一、衢江区云溪小学单位概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本校中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）内设机构
根据上述职责，本校设5个职能科室：
1.教务室。是校长直接领导下的学校教学行政管理的职能部门，负责全校教学业务、教师调配、课程设置、各类考试、报刊资料管理、转学、工编班、调班、学籍管理等教学行政管理的日常工作以及组织教的职称考核工作。
2．德育处。是校长直接领导下的德育行政管理的职能部门，负责全校学生政治教育、思想和行为规范工作以及学校安全、保卫、关心下一代工作和精神文明建设工作。负责处理学校学生违规和偶发事件，按学校决定执行纪律，负责对学生的奖惩以及优秀学生、优秀班干团干的考核评定等日常行政管理工作。指导和检查监督保卫人员、门卫的执勤工作，加强门卫和学生公寓的管理，确保师生安全，维护学校正常的教学工作秩序和生活秩序。
3.总务处.是校长直接领导下的学校后勤工作的职能部门，负责全校财务管理、后勤、基建、财产保管维修等日常工作。负责基建校舍维修和其它财产的添置、维修管理和使用。负责工资管理和发放。负责做好食堂食品卫生安全，锅炉安全监督和检查工作。负责教学楼、实验楼和学生公寓等校舍的财产管理。负责组织学校的美化、绿化和勤杂工作。
4.教科室。负责全校教育科研的规划、组织和协调工作，建立和实施学校有关教育科研工作的规章制度，组织开展科研课题的立项申报、过程管理、成果推广转化等工作，负责学校教育科研档案资料的管理。组织学校教师学习教育理论，普及教育科研基本知识；指导教师开展课题研究活动，组织开展各种学术交流活动以及校级课题成果宣传推广。组织、承担上一级教育部门、科研机构下达的科研任务，并根据教育改革和学校发展的需要，主持或参与课题研究。收集、研究有关教育科研信息，为学校可持续发展提供决策参考，为提高教育教学质量提供资讯服务。
5.工会。及时向学校领导反映教职工的意见和要求。负责学校校务公开。关心和维护教职工的合法权益，依法维护女教职工的合法权益。关心教职工业余文化生活。办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保障工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢江区云溪小学部门决算为本级决算。
二、衢江区云溪小学2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢江区云溪小学2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢江区云溪小学2016年度收入决算1637.15万元，其中：本年收入1637.15万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1551.85万元（其中，一般公共预算1500.49万元，政府性基金预51.36万元），占总收入94.79%；事业单位专户资金0万元，占总收0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入85.3万元，占总收入 5.21%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
衢江区云溪小学2016年度支出决算1626.48万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.3 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1383.32万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.30万元、医疗卫生与计划生育支出43.03 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出125.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出51.37万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1365.98万元，日常公用支出260.50万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1500.49万元，政府性基金预算支出51.37万元，其他各类支出74.62万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区云溪小学2016年年初预算为1628.23万元，2016年一般公共预算当年拨款1500.49万元,完成年初预算的92.15 %。，主要是因为2016年决算时减少了退休老师工资。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；教育支出（类）支出1308.70万元，占87.22%；社会保障和就业支出（类）支出23.30万元，占1.55%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出43.03万元，占2.88%；住房保障支出（类）125.16万元，占8.33%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年年初预算为0.3万元，2016年决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
2050199其他教育管理事务支出，2016年年初预算为0.3万元，2016年决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
2050201学前教育，2016年初预算30.80万元，2016年决算为30.80万元，完成年初预算的100%。
2050202小学教育，2016年初预算1218.36万元，2016年决算为1218.36万元，完成年初预算100%。
2050204高中教育，2016年年初预算1.40万元，2016年决算为1.40万元，完成年初预算100%。
2050299其他普通教育支出，2016年年初预算44.47万元，2016年决算为44.47万元，完成年初预算的100%。
2050801教师进修，2016年年初预算13.36万元，2016年决算为13.36万元，完成年初预算的100%。
2080502事业单位离退休，2016年年初预算23.30万元，2016年决算为23.30万元，完成年初预算的100%。
2210201住房公积金。2016年年初预算65.10万元，2016年决算为120.96万元，完成年初预算的185.81%。主要原因是教师补发公积金增加。
2210203购房补贴，2016年年初预算4.37万元，2016年决算为4.2万元，完成年初预算的96.11%。主要原因是教师暑期调动使购房补贴减少。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区云溪小学2016年一般公共预算基本支出1500.49万元，其中：人员经费1362.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险退休费等；
公用经费138.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费维修费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为46.37万元，2016年决算为46.37万元，完成年初预算的100%。
22906004用于教育事业的彩票公益金支出，2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.58万元，比上年决算下降54.69 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.58万元，主要用于学生参加上级部门安排的各类比赛等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
我校为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度衢江区云溪小学没有实行绩效目标管理，所以没有绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：
反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13、2050201学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
14、2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15、2050204高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16、2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
17、2050801教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
18、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
